Dnevni limit gubitka
Postavite maksimalan iznos dnevnog gubitka u eurima ili postotku. Po dostizanju, sve strategije se pauziraju do sljedećeg radnog dana.
Modul · Kontrola rizika
Definirajte granice rizika jednom — platforma ih poštuje uvijek
Modul za kontrolu rizika automatski zaustavlja izvršavanje kada su postavljeni limiti dostignuti, bez potrebe za ručnim nadzorom.
Kako platforma upravlja rizicima?
Upravljanje rizicima na Lijepi Grupa platformi funkcionira na dvije razine: razina strategije i razina računa. Na razini strategije korisnik postavlja maksimalan broj otvorenih pozicija, stop-loss po nalogu, te dnevni limit gubitka. Na razini računa postoji drugi, vanjski sloj koji prekida sve aktivne strategije ako ukupni gubitak portfelja premaši zadani postotak početnog kapitala. Oba sloja rade neovisno i revizijski su zapisana — svako aktiviranje limita vidljivo je u nadzornoj ploči s vremenskim žigom i opisom razloga.
Parametri koje možete konfigurirati
Svaki parametar dokumentiran je s opisom ponašanja i primjerom konfiguracije.
Stop-loss po nalogu
Svaki nalog može imati individualni stop-loss koji se šalje brokeru kao zaštitni nalog u trenutku otvaranja pozicije.
Maksimalna veličina pozicije
Ograničite udio kapitala koji se smije angažirati u jednoj poziciji — sprječava prekomjernu koncentraciju u jednom instrumentu.
Portfeljski prekidač
Globalni zaštitni mehanizam koji gasi sve strategije kada ukupni drawdown portfelja premaši definirani prag — neovisno o pojedinačnim limitima strategija.
Što kontrola rizika ne može učiniti
Kontrola rizika štiti vas od grešaka u konfiguraciji i od prekomjernog izlaganja, ali ne može zaštititi od iznenadnih tržišnih kretanja koja premašuju postavljene granice unutar jedne svjećice (gap rizik). U slučaju tržišnih prekida ili nedostupnosti brokera, nalozi koji su već poslani mogu biti izvršeni izvan postavljenih parametara. Korisnici su odgovorni za razumijevanje ograničenja svojih brokera i tržišnih uvjeta u kojima trguju.
Razgovarajmo o vašim potrebama za upravljanjem rizicima
Tim Lijepi Grupe dostupan je za tehničke konzultacije o postavljanju limita rizika.
Kontaktirajte nas